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PEDF - Programa Ejecutivo en Dirección Financiera

Contenido

Contenido

contenido
Módulo 0: Presentación (1 jornada)
  • Presentación del Programa.
  • Presentación de los participantes.
  • Clase Inaugural La Dirección Financiera en el contexto actual.Desafíos y Oportunidades.
  • Conferencia Inaugural Análisis del entorno Económico – Financiero. Situación y Perspectivas.
     
Módulo 1: Competencias y Habilidades Directivas (1 jornada)
  • Habilidades gerenciales, liderazgo y comunicación.
  • Identificación de competencias de gestión y ubicación del talento.
  • Desarrollo del talento individual y colectivo de los profesionales.
  • Gestión del cambio.
  • Áreas de mejora. Identificación y gestión.
  • Toma de decisiones y conclusiones.
     
Módulo 2: Análisis y Planificación Económico-Financiera (2 jornadas)
  • Conceptos e indicadores Económico – Financieros claves.
  • Análisis e interpretación de estados financieros.
  • Estructura financiera, ratios e indicadores de gestión.
  • Estructura de capital y coste de los fondos.
  • Planificación y estrategia Económico- Financiera.
  • Casos prácticos.
Módulo 3: Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión (2 jornadas)
  • Tipología de los proyectos de inversión.
  • Perfiles de fondos de los proyectos de inversión.
  • Criterios y métodos de selección de inversiones.
  • Análisis de sensibilidad.
  • Análisis del efecto inflación en la selección de inversiones.
  • Asociación de decisiones de inversión y financiación.
  • Casos prácticos.
Módulo 4: Gestión de la Financiación Empresarial (3 jornadas)
  • Financiación no bancaria.
    • Mercados financieros.
    • Alternativas financieras no bancarias.
    • Modalidades y acceso a las mismas.
  • Medios de cobro y pago.
    • Instrumentos de cobro y pago.
    • Gestión operativa.
    • SEPA, LSP y Ley Antimorosidad.
  • Financiación bancaria.
    • El negocio bancario.
    • La gestión de las relaciones bancarias.
    • La negociación banca – empresa.
    • Herramientas de gestión.
    • Casos prácticos.
Módulo 5: Gestión Financiera. Instrumentos y Herramientas (4 jornadas)
  • Gestión de Tesorería y Cash Management.
    • Planificación y gestión de la tesorería.
    • Gestión del capital circulante y cash management.
    • Sistemas de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Gestión de Costes.
    • Sistemas de gestión de costes y escenarios.
    • Costes vs/ criterios de fijación de precios de venta.
    • Soluciones de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Reporting Económico-Financiero.
    • Funciones financieras de Excel y uso de macros.
    • Formatos y modelos.
    • Vínculos con Word y Power Point.
    • Sistemas de Reporting y aplicaciones informáticas avanzadas.
    • Casos prácticos.
Módulo 6: Consolidación Contable de los Estados Financieros (2 jornadas)
  • La consolidación contable en el marco de las combinaciones de negocios.
  • Los métodos de consolidación.
  • Operaciones de la consolidación y normativa.
  • Fondo de comercio.
  • Las cuentas anuales consolidadas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 7: Corporate Finance. Valoración de Empresas (2 jornadas)
  • Operaciones Corporativas.
  • Metodologías de valoración de empresas y utilidades prácticas.
  • Flujos de caja y flujo de dividendos.
  • Enfoque de opciones reales.
  • La utilización de múltiplos. Tipos y criterios a considerar.
  • Aspectos cualitativos de la valoración de empresas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 8: Análisis y Gestión Integral de Riesgos Financieros (2 jornadas)
  • Riesgos financieros.
  • El papel de las expectativas: variabilidad y sobrerreacción del mercado.
  • Riesgos de mercado. Riesgos de crédito y de tipos de interés.
  • Instrumentos de cobertura. Cobertura, especulación y arbitraje.
  • Mercados organizados y no organizados. Futuros, swaps y opciones.
  • Medición y control del riesgo. Estadísticos: el VaR. Simulación histórica. Escenarios de stress. Capital económico. Enfoque Basilea.
  • Casos prácticos.
Módulo 9: Finanzas Internacionales (2 jornadas)
  • Gestión financiera internacional.
  • Operaciones financieras internacionales.
  • Financiación del comercio internacional.
  • Comercio exterior y medios de pago.
  • Cobertura de riesgos de tipo de cambio.
  • Casos prácticos. 
Módulo 10: Claves para el Desarrollo Profesional (1 jornada)
  • Innovación, tecnología y talento.
  • Los cambios y sus oportunidades.
  • Desarrollo profesional vs/ desarrollo personal: claves.
  • La toma de decisiones.
  • Conclusiones. 
Módulo 11: Módulo Intensivo de Simulación de Gestión Estratégica (3 jornadas)
  • Este módulo intensivo de tres días se desarrolla en las instalaciones de Deusto Business School en Madrid.
  • Bajo un enfoque pedagógico de experiencias interactivas en torno al método del caso, este módulo integra los conceptos más relevantes de la Gestión de Empresas y del Management Estratégico, con la Gestión Económico - Financiera.
  • Los participantes tienen la oportunidad de gestionar una empresa en un determinado horizonte temporal, en el que obtienen una visión global y aplicada del proceso de toma de decisiones en diferentes ámbitos de la empresa, sus implicaciones económicas y financieras y los resultados finales de las mismas. 

 

Metodología

Deusto Business School y ELKARGI SGR comparten la sensibilidad por los aspectos clave de la formación directiva y empresarial. Por ello aúnan sus esfuerzos en este Programa de carácter eminentemente práctico al aportar al mismo su conocimiento, experiencia y metodologías desarrolladas a lo largo de la experiencia de cada institución.

Innovación en el modelo de aprendizaje

La necesidad de innovar continuamente en contenidos y metodologías pedagógicas define un modelo de aprendizaje que apuesta por la diversidad para conseguir una completa experiencia formativa. Las sesiones desarrolladas por los expertos docentes procedentes de las dos instituciones, DBS y ELKARGI, las intervenciones de destacados directivos invitados con dilatada experiencia empresarial, el módulo intensivo de simulación de Gestión Estratégica y las aportaciones de los propios participantes generan un reto intelectual y profesional único, propiciando el desarrollo profesional y personal de los participantes en el PEDF.

Análisis de casos prácticos

En cada uno de los módulos del Programa se plantea un marco conceptual que sirve de base para el análisis de las diversas situaciones de negocio a través de casos prácticos reales de empresas, que permiten su integración con la experiencia de los participantes a través de su participación y debate.

Simulación de Gestión Estratégica

Mediante un módulo intensivo de Simulación de Gestión Estratégica los participantes obtienen una experiencia interactiva que integra la gestión económica-financiera con los conceptos más relevantes de la gestión de empresas y del management estratégico. Tienen así la oportunidad de gestionar las principales variables de una determinada empresa multinacional en un horizonte temporal de entre 3 y 4 años. A través de una experiencia dinámica que combina la realidad cotidiana con la visión integradora de la gestión estratégica, el ejercicio de simulación es también una oportunidad de reconocer las propias habilidades directivas que tiene cada miembro de los equipos y sus dotes personales de gestor, directivo, emprendedor y líder.
 

 

Contenido

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Módulo 0: Presentación (1 jornada)
  • Presentación del Programa.
  • Presentación de los participantes.
  • Clase Inaugural La Dirección Financiera en el contexto actual.Desafíos y Oportunidades.
  • Conferencia Inaugural Análisis del entorno Económico – Financiero. Situación y Perspectivas.
     
Módulo 1: Competencias y Habilidades Directivas (1 jornada)
  • Habilidades gerenciales, liderazgo y comunicación.
  • Identificación de competencias de gestión y ubicación del talento.
  • Desarrollo del talento individual y colectivo de los profesionales.
  • Gestión del cambio.
  • Áreas de mejora. Identificación y gestión.
  • Toma de decisiones y conclusiones.
     
Módulo 2: Análisis y Planificación Económico-Financiera (2 jornadas)
  • Conceptos e indicadores Económico – Financieros claves.
  • Análisis e interpretación de estados financieros.
  • Estructura financiera, ratios e indicadores de gestión.
  • Estructura de capital y coste de los fondos.
  • Planificación y estrategia Económico- Financiera.
  • Casos prácticos.
Módulo 3: Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión (2 jornadas)
  • Tipología de los proyectos de inversión.
  • Perfiles de fondos de los proyectos de inversión.
  • Criterios y métodos de selección de inversiones.
  • Análisis de sensibilidad.
  • Análisis del efecto inflación en la selección de inversiones.
  • Asociación de decisiones de inversión y financiación.
  • Casos prácticos.
Módulo 4: Gestión de la Financiación Empresarial (3 jornadas)
  • Financiación no bancaria.
    • Mercados financieros.
    • Alternativas financieras no bancarias.
    • Modalidades y acceso a las mismas.
  • Medios de cobro y pago.
    • Instrumentos de cobro y pago.
    • Gestión operativa.
    • SEPA, LSP y Ley Antimorosidad.
  • Financiación bancaria.
    • El negocio bancario.
    • La gestión de las relaciones bancarias.
    • La negociación banca – empresa.
    • Herramientas de gestión.
    • Casos prácticos.
Módulo 5: Gestión Financiera. Instrumentos y Herramientas (4 jornadas)
  • Gestión de Tesorería y Cash Management.
    • Planificación y gestión de la tesorería.
    • Gestión del capital circulante y cash management.
    • Sistemas de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Gestión de Costes.
    • Sistemas de gestión de costes y escenarios.
    • Costes vs/ criterios de fijación de precios de venta.
    • Soluciones de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Reporting Económico-Financiero.
    • Funciones financieras de Excel y uso de macros.
    • Formatos y modelos.
    • Vínculos con Word y Power Point.
    • Sistemas de Reporting y aplicaciones informáticas avanzadas.
    • Casos prácticos.
Módulo 6: Consolidación Contable de los Estados Financieros (2 jornadas)
  • La consolidación contable en el marco de las combinaciones de negocios.
  • Los métodos de consolidación.
  • Operaciones de la consolidación y normativa.
  • Fondo de comercio.
  • Las cuentas anuales consolidadas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 7: Corporate Finance. Valoración de Empresas (2 jornadas)
  • Operaciones Corporativas.
  • Metodologías de valoración de empresas y utilidades prácticas.
  • Flujos de caja y flujo de dividendos.
  • Enfoque de opciones reales.
  • La utilización de múltiplos. Tipos y criterios a considerar.
  • Aspectos cualitativos de la valoración de empresas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 8: Análisis y Gestión Integral de Riesgos Financieros (2 jornadas)
  • Riesgos financieros.
  • El papel de las expectativas: variabilidad y sobrerreacción del mercado.
  • Riesgos de mercado. Riesgos de crédito y de tipos de interés.
  • Instrumentos de cobertura. Cobertura, especulación y arbitraje.
  • Mercados organizados y no organizados. Futuros, swaps y opciones.
  • Medición y control del riesgo. Estadísticos: el VaR. Simulación histórica. Escenarios de stress. Capital económico. Enfoque Basilea.
  • Casos prácticos.
Módulo 9: Finanzas Internacionales (2 jornadas)
  • Gestión financiera internacional.
  • Operaciones financieras internacionales.
  • Financiación del comercio internacional.
  • Comercio exterior y medios de pago.
  • Cobertura de riesgos de tipo de cambio.
  • Casos prácticos. 
Módulo 10: Claves para el Desarrollo Profesional (1 jornada)
  • Innovación, tecnología y talento.
  • Los cambios y sus oportunidades.
  • Desarrollo profesional vs/ desarrollo personal: claves.
  • La toma de decisiones.
  • Conclusiones. 
Módulo 11: Módulo Intensivo de Simulación de Gestión Estratégica (3 jornadas)
  • Este módulo intensivo de tres días se desarrolla en las instalaciones de Deusto Business School en Madrid.
  • Bajo un enfoque pedagógico de experiencias interactivas en torno al método del caso, este módulo integra los conceptos más relevantes de la Gestión de Empresas y del Management Estratégico, con la Gestión Económico - Financiera.
  • Los participantes tienen la oportunidad de gestionar una empresa en un determinado horizonte temporal, en el que obtienen una visión global y aplicada del proceso de toma de decisiones en diferentes ámbitos de la empresa, sus implicaciones económicas y financieras y los resultados finales de las mismas. 

 

Metodología

Deusto Business School y ELKARGI SGR comparten la sensibilidad por los aspectos clave de la formación directiva y empresarial. Por ello aúnan sus esfuerzos en este Programa de carácter eminentemente práctico al aportar al mismo su conocimiento, experiencia y metodologías desarrolladas a lo largo de la experiencia de cada institución.

Innovación en el modelo de aprendizaje

La necesidad de innovar continuamente en contenidos y metodologías pedagógicas define un modelo de aprendizaje que apuesta por la diversidad para conseguir una completa experiencia formativa. Las sesiones desarrolladas por los expertos docentes procedentes de las dos instituciones, DBS y ELKARGI, las intervenciones de destacados directivos invitados con dilatada experiencia empresarial, el módulo intensivo de simulación de Gestión Estratégica y las aportaciones de los propios participantes generan un reto intelectual y profesional único, propiciando el desarrollo profesional y personal de los participantes en el PEDF.

Análisis de casos prácticos

En cada uno de los módulos del Programa se plantea un marco conceptual que sirve de base para el análisis de las diversas situaciones de negocio a través de casos prácticos reales de empresas, que permiten su integración con la experiencia de los participantes a través de su participación y debate.

Simulación de Gestión Estratégica

Mediante un módulo intensivo de Simulación de Gestión Estratégica los participantes obtienen una experiencia interactiva que integra la gestión económica-financiera con los conceptos más relevantes de la gestión de empresas y del management estratégico. Tienen así la oportunidad de gestionar las principales variables de una determinada empresa multinacional en un horizonte temporal de entre 3 y 4 años. A través de una experiencia dinámica que combina la realidad cotidiana con la visión integradora de la gestión estratégica, el ejercicio de simulación es también una oportunidad de reconocer las propias habilidades directivas que tiene cada miembro de los equipos y sus dotes personales de gestor, directivo, emprendedor y líder.