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PEDF - Programa Ejecutivo en Dirección Financiera

Contenido y Metodología

Contenido

contenido
Módulo 0: Presentación (1 jornada)
  • Presentación del Programa.
  • Presentación de los participantes.
  • Clase Inaugural La Dirección Financiera en el contexto actual.Desafíos y Oportunidades.
  • Conferencia Inaugural Análisis del entorno Económico – Financiero. Situación y Perspectivas.
     
Módulo 1: Competencias y Habilidades Directivas (1 jornada)
  • Habilidades gerenciales, liderazgo y comunicación.
  • Identificación de competencias de gestión y ubicación del talento.
  • Desarrollo del talento individual y colectivo de los profesionales.
  • Gestión del cambio.
  • Áreas de mejora. Identificación y gestión.
  • Toma de decisiones y conclusiones.
     
Módulo 2: Análisis y Planificación Económico-Financiera (2 jornadas)
  • Conceptos e indicadores Económico – Financieros claves.
  • Análisis e interpretación de estados financieros.
  • Estructura financiera, ratios e indicadores de gestión.
  • Estructura de capital y coste de los fondos.
  • Planificación y estrategia Económico- Financiera.
  • Casos prácticos.
Módulo 3: Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión (2 jornadas)
  • Tipología de los proyectos de inversión.
  • Perfiles de fondos de los proyectos de inversión.
  • Criterios y métodos de selección de inversiones.
  • Análisis de sensibilidad.
  • Análisis del efecto inflación en la selección de inversiones.
  • Asociación de decisiones de inversión y financiación.
  • Casos prácticos.
Módulo 4: Gestión de la Financiación Empresarial (3 jornadas)
  • Financiación no bancaria.
    • Mercados financieros.
    • Alternativas financieras no bancarias.
    • Modalidades y acceso a las mismas.
  • Medios de cobro y pago.
    • Instrumentos de cobro y pago.
    • Gestión operativa.
    • SEPA, LSP y Ley Antimorosidad.
  • Financiación bancaria.
    • El negocio bancario.
    • La gestión de las relaciones bancarias.
    • La negociación banca – empresa.
    • Herramientas de gestión.
    • Casos prácticos.
Módulo 5: Gestión Financiera. Instrumentos y Herramientas (4 jornadas)
  • Gestión de Tesorería y Cash Management.
    • Planificación y gestión de la tesorería.
    • Gestión del capital circulante y cash management.
    • Sistemas de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Gestión de Costes.
    • Sistemas de gestión de costes y escenarios.
    • Costes vs/ criterios de fijación de precios de venta.
    • Soluciones de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Reporting Económico-Financiero.
    • Funciones financieras de Excel y uso de macros.
    • Formatos y modelos.
    • Vínculos con Word y Power Point.
    • Sistemas de Reporting y aplicaciones informáticas avanzadas.
    • Casos prácticos.
Módulo 6: Consolidación Contable de los Estados Financieros (2 jornadas)
  • La consolidación contable en el marco de las combinaciones de negocios.
  • Los métodos de consolidación.
  • Operaciones de la consolidación y normativa.
  • Fondo de comercio.
  • Las cuentas anuales consolidadas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 7: Corporate Finance. Valoración de Empresas (2 jornadas)
  • Operaciones Corporativas.
  • Metodologías de valoración de empresas y utilidades prácticas.
  • Flujos de caja y flujo de dividendos.
  • Enfoque de opciones reales.
  • La utilización de múltiplos. Tipos y criterios a considerar.
  • Aspectos cualitativos de la valoración de empresas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 8: Análisis y Gestión Integral de Riesgos Financieros (2 jornadas)
  • Riesgos financieros.
  • El papel de las expectativas: variabilidad y sobrerreacción del mercado.
  • Riesgos de mercado. Riesgos de crédito y de tipos de interés.
  • Instrumentos de cobertura. Cobertura, especulación y arbitraje.
  • Mercados organizados y no organizados. Futuros, swaps y opciones.
  • Medición y control del riesgo. Estadísticos: el VaR. Simulación histórica. Escenarios de stress. Capital económico. Enfoque Basilea.
  • Casos prácticos.
Módulo 9: Finanzas Internacionales (1 jornada)
  • Gestión financiera internacional.
  • Operaciones financieras internacionales.
  • Financiación del comercio internacional.
  • Comercio exterior y medios de pago.
  • Cobertura de riesgos de tipo de cambio.
  • Casos prácticos. 
Módulo 10: Blockchain: La disrupción del valor y la confianza (1 jornada)
  • Fundamentos de la tecnología Blockchain
  • Cryptoeconomia
  • Tokenomics y nuevas formas de financiación de los negocios.
  • Marco legal y regulatorio
Módulo 11: Claves para el Desarrollo Profesional (1 jornada)
  • Innovación, tecnología y talento.
  • Los cambios y sus oportunidades.
  • Desarrollo profesional vs/ desarrollo personal: claves.
  • La toma de decisiones.
  • Conclusiones. 
Módulo 12: Módulo Intensivo de Simulación de Gestión Estratégica (3 jornadas)
  • Este módulo intensivo de tres días se desarrolla en las instalaciones de Deusto Business School en Madrid.
  • Bajo un enfoque pedagógico de experiencias interactivas en torno al método del caso, este módulo integra los conceptos más relevantes de la Gestión de Empresas y del Management Estratégico, con la Gestión Económico - Financiera.
  • Los participantes tienen la oportunidad de gestionar una empresa en un determinado horizonte temporal, en el que obtienen una visión global y aplicada del proceso de toma de decisiones en diferentes ámbitos de la empresa, sus implicaciones económicas y financieras y los resultados finales de las mismas. 

 

Contenido y Metodología

Contenido

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Módulo 0: Presentación (1 jornada)
  • Presentación del Programa.
  • Presentación de los participantes.
  • Clase Inaugural La Dirección Financiera en el contexto actual.Desafíos y Oportunidades.
  • Conferencia Inaugural Análisis del entorno Económico – Financiero. Situación y Perspectivas.
     
Módulo 1: Competencias y Habilidades Directivas (1 jornada)
  • Habilidades gerenciales, liderazgo y comunicación.
  • Identificación de competencias de gestión y ubicación del talento.
  • Desarrollo del talento individual y colectivo de los profesionales.
  • Gestión del cambio.
  • Áreas de mejora. Identificación y gestión.
  • Toma de decisiones y conclusiones.
     
Módulo 2: Análisis y Planificación Económico-Financiera (2 jornadas)
  • Conceptos e indicadores Económico – Financieros claves.
  • Análisis e interpretación de estados financieros.
  • Estructura financiera, ratios e indicadores de gestión.
  • Estructura de capital y coste de los fondos.
  • Planificación y estrategia Económico- Financiera.
  • Casos prácticos.
Módulo 3: Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión (2 jornadas)
  • Tipología de los proyectos de inversión.
  • Perfiles de fondos de los proyectos de inversión.
  • Criterios y métodos de selección de inversiones.
  • Análisis de sensibilidad.
  • Análisis del efecto inflación en la selección de inversiones.
  • Asociación de decisiones de inversión y financiación.
  • Casos prácticos.
Módulo 4: Gestión de la Financiación Empresarial (3 jornadas)
  • Financiación no bancaria.
    • Mercados financieros.
    • Alternativas financieras no bancarias.
    • Modalidades y acceso a las mismas.
  • Medios de cobro y pago.
    • Instrumentos de cobro y pago.
    • Gestión operativa.
    • SEPA, LSP y Ley Antimorosidad.
  • Financiación bancaria.
    • El negocio bancario.
    • La gestión de las relaciones bancarias.
    • La negociación banca – empresa.
    • Herramientas de gestión.
    • Casos prácticos.
Módulo 5: Gestión Financiera. Instrumentos y Herramientas (4 jornadas)
  • Gestión de Tesorería y Cash Management.
    • Planificación y gestión de la tesorería.
    • Gestión del capital circulante y cash management.
    • Sistemas de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Gestión de Costes.
    • Sistemas de gestión de costes y escenarios.
    • Costes vs/ criterios de fijación de precios de venta.
    • Soluciones de gestión y herramientas.
    • Casos prácticos.
  • Reporting Económico-Financiero.
    • Funciones financieras de Excel y uso de macros.
    • Formatos y modelos.
    • Vínculos con Word y Power Point.
    • Sistemas de Reporting y aplicaciones informáticas avanzadas.
    • Casos prácticos.
Módulo 6: Consolidación Contable de los Estados Financieros (2 jornadas)
  • La consolidación contable en el marco de las combinaciones de negocios.
  • Los métodos de consolidación.
  • Operaciones de la consolidación y normativa.
  • Fondo de comercio.
  • Las cuentas anuales consolidadas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 7: Corporate Finance. Valoración de Empresas (2 jornadas)
  • Operaciones Corporativas.
  • Metodologías de valoración de empresas y utilidades prácticas.
  • Flujos de caja y flujo de dividendos.
  • Enfoque de opciones reales.
  • La utilización de múltiplos. Tipos y criterios a considerar.
  • Aspectos cualitativos de la valoración de empresas.
  • Casos prácticos. 
Módulo 8: Análisis y Gestión Integral de Riesgos Financieros (2 jornadas)
  • Riesgos financieros.
  • El papel de las expectativas: variabilidad y sobrerreacción del mercado.
  • Riesgos de mercado. Riesgos de crédito y de tipos de interés.
  • Instrumentos de cobertura. Cobertura, especulación y arbitraje.
  • Mercados organizados y no organizados. Futuros, swaps y opciones.
  • Medición y control del riesgo. Estadísticos: el VaR. Simulación histórica. Escenarios de stress. Capital económico. Enfoque Basilea.
  • Casos prácticos.
Módulo 9: Finanzas Internacionales (1 jornada)
  • Gestión financiera internacional.
  • Operaciones financieras internacionales.
  • Financiación del comercio internacional.
  • Comercio exterior y medios de pago.
  • Cobertura de riesgos de tipo de cambio.
  • Casos prácticos. 
Módulo 10: Blockchain: La disrupción del valor y la confianza (1 jornada)
  • Fundamentos de la tecnología Blockchain
  • Cryptoeconomia
  • Tokenomics y nuevas formas de financiación de los negocios.
  • Marco legal y regulatorio
Módulo 11: Claves para el Desarrollo Profesional (1 jornada)
  • Innovación, tecnología y talento.
  • Los cambios y sus oportunidades.
  • Desarrollo profesional vs/ desarrollo personal: claves.
  • La toma de decisiones.
  • Conclusiones. 
Módulo 12: Módulo Intensivo de Simulación de Gestión Estratégica (3 jornadas)
  • Este módulo intensivo de tres días se desarrolla en las instalaciones de Deusto Business School en Madrid.
  • Bajo un enfoque pedagógico de experiencias interactivas en torno al método del caso, este módulo integra los conceptos más relevantes de la Gestión de Empresas y del Management Estratégico, con la Gestión Económico - Financiera.
  • Los participantes tienen la oportunidad de gestionar una empresa en un determinado horizonte temporal, en el que obtienen una visión global y aplicada del proceso de toma de decisiones en diferentes ámbitos de la empresa, sus implicaciones económicas y financieras y los resultados finales de las mismas.